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长江乐享货币:长江乐享货币市场基金招募说明书(更新)2019年第1号(2019
作者:admin  来源:本站  发表时间:2019-06-10 09:26  点击:117

长江乐享货币:长江乐享货币市场基金招募说明书(更新)2019年第1号(2019

第十五部分基金费用与税收(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、基金销售服务费;4、基金增值服务费;5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;7、基金份额持有人大会费用;8、基金的证券交易费用;9、基金的银行汇划费用;10、基金的账户开户费用、账户维护费用;11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。

管理费的计算方法如下:H=E×%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的%的年费率计提。

托管费的计算方法如下:H=E×%÷当年天数68 长江乐享货币市场基金招募说明书(更新)2019年第1号H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费本基金A类基金份额的年销售服务费率为%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。 本基金B类基金份额的年销售服务费率为%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额的费率。 具体如下:H=E×年销售服务费率÷当年天数H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 4、基金增值服务费本基金C类基金份额的增值服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的%年费率计提。 增值服务费的计算方法如下:H=E×%÷当年天数H为每日应计提的基金增值服务费E为前一日的C类基金份额基金资产净值基金增值服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

由基金管理人向基金托管人发送基金增值服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

69 长江乐享货币市场基金招募说明书(更新)2019年第1号上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率、基金增值服务费率等相关费率。

基金管理人与基金托管人协商一致调低基金销售服务费率、基金增值服务费率等,无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 (四)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

 

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