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长城久泰沪深300指数C(006912)基金基本概况
作者:admin  来源:本站  发表时间:2019-06-14 12:32  点击:154

长城久泰沪深300指数C(006912)基金基本概况

分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分配权;2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;5、在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为红利再投资,基金分红权益登记日为R日,R+1日进行现金分红。 红利再投资部分以R+1日的单位基金资产净值为计算基准确定再投资份额。

R+2日,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。

投资者分红方式的变更须在分红权益登记日R日前于销售机构提出申请;若投资者基金账户或基金份额因司法原因被冻结,则被冻结账户基金份额的分红现金自动转成基金份额并予以冻结,直到解冻;7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。

基金管理人若收取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定;8、法律法规以及中国证监会的其它规定。

 

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